1️⃣ Makro Resim ve Temel Arka Plan
PPI Verisi (Üretici Fiyat Endeksi) Beklentiden Çok Yüksek
- Aylık: %0.9 (beklenti %0.2)
- Yıllık: %3.3 (beklenti %2.5)
- Core PPI (gıda & enerji hariç): %0.9 aylık, %3.7 yıllık → yine beklenti çok üstü.
📌 Önemli çıkarım:
- Üretici tarafındaki bu sert artış, ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına (CPI) yansıyabilir.
- Tarife etkisi + borsa kaynaklı wealth effect (zenginlik hissi → daha çok harcama) enflasyonu tetikliyor.
- Yavaşlayan ekonomide artan enflasyon = stagflasyon riski.
2️⃣ S&P 500 Teknik Analizi
a) Parallel Channel ve Fakeout / Confirmation Mantığı
- Fiyat kısa süre önce kanal üstüne çıktı, fakat confirmation yok.
-
Confirmation kuralı (Gareth’in tekniği):
- İlk kırılma mumunun tepesinin üzerinde kapanış olursa kırılım büyük olasılıkla gerçektir (%75–80 başarı).
- Olmazsa fakeout olma ihtimali yüksek → özellikle büyük fonların psikolojik oyunları.
📌 Ders: Retail yatırımcıların ilk kırılımda atladığı pozisyonlar, big money tarafından ters köşe yapılabilir. Confirmation beklemek riskini azaltır.
b) Kritik Trend Çizgisi
- 2023 Ağustos çöküş diplerinden başlayan trend çizgisi → birkaç kere test edilmiş.
- Son iki gün bu çizgiye çarpıp geri dönmüş → güçlü direnç.
3️⃣ NASDAQ 100 Teknik Analizi
- Mayıs diplerinden gelen yükselen paralel kanal → üst band tekrar test edildi.
- Aynı bant altında tutunursa küçük düzeltme gelebilir.
- Kural: Kanal kırılmadan trend değişmez, her zaman teyit beklenir.
4️⃣ Hisse Bazlı Teknik Seviyeler
- Cisco (CSCO): $66.45 civarı eski pivot desteği → sadece day trade fırsatı.
- Coherent (COHR): $83.45 eski güçlü direnç → şimdi ana destek (breakout → retest).
- Deere (DE): $467–470 arası hem gap fill hem yatay destek → day trade fırsatı.
-
Tapestry (TPR):
- $90.70 civarı major pivot high → ilk destek.
- $84.50 civarı ikinci destek.
📌 Pivot high/low tanımı: Büyük hareketin tepe/dip noktaları.
- Major pivot = sert çıkış + sert iniş (yüksek önemi).
- Minor pivot = daha küçük tepeler/çukurlar (ikincil önemi).
5️⃣ Formasyon Örnekleri
- Head and Shoulders (JP Morgan) → boyun çizgisi $286.
- Trendline Break (Microsoft) → kırılım teyidi sonrası düşüş beklentisi.
- Topping Tail (Bitcoin) → üstü kapanış ile güç kaybı, şu an 50/50 olasılıkta.
- Bull Flag ihtimali (BTC) → yatay konsolidasyon oluşursa yukarı potansiyel.
- Bear Flag (Altın, 10Y faiz, petrol) → aşağı yönlü devam formasyonu.
6️⃣ Kripto Analizi
- Bitcoin: Topping tail geçersiz → double top oluştu. Olasılık şu an %50–%50.
- ETH: Eski zirveye yakın, muhtemelen pierce yapma ihtimali yüksek.
📌 Teknik mantık: Double top’lar genelde hafif aşılır (stop hunting) ve ardından asıl yön belli olur.
7️⃣ Emtia Analizi
- Altın: Bear flag oluşumu başlıyor, olasılık aşağı.
- Gümüş: Direnç $39.65, destek $34.65 → yön bekleme modunda.
- Petrol: Bear flag kırıldı → $60’lara doğru gap fill hedefi.
- Doğalgaz: $2.63 hedefli aşağı hareket, teyit bekleniyor.
8️⃣ Price Action Ders Notları
- Confirmation Beklemek → Fakeout tuzaklarını azaltır.
- Pivot Noktaları → Eski zirve/dipler güçlü S/R seviyeleri.
- Parallel Channels → Trendin sınırlarını gösterir, kırılım büyük anlam taşır.
- Formasyonlar → Bear flag, bull flag, head & shoulders, topping tail = yön tahmininde yüksek olasılık.
- Gap Fill → Eski boşluk seviyeleri mıknatıs gibi fiyatı çeker.
- Big Money Oyunları → Retail’in ilk tepkisini ters köşe yapabilirler.
- Multi-timeframe Analysis → Farklı zaman dilimlerini birleştirerek giriş/çıkış planı oluşturmak.