Makro Veriler: CPI Beklentisi

Posted on by eleganas

Makro Veriler: CPI Beklentisi

  • ABD TÜFE (CPI) verisi açıklanmak üzere:
    • Beklenti: %2.5, önceki %2.3
    • Çekirdek enflasyon: %0.3, önceki %0.2
  • James uyarıyor: Beklentiye yakın gelirse piyasa çok tepki vermeyebilir, ama sapma olursa büyük oynaklık yaşanabilir.

📈 3. Teknik Analiz: NASDAQ ve S&P500

NASDAQ:

  • Double Top (çift tepe) bölgesi altında fiyatlanıyor.
  • James bu bölge kırılmadıkça hala ayı piyasası diyebileceğimizi söylüyor.
  • Yükseliş hedefleri: 22,300 – 23,000 – 25,000 arası (Fib 0.786 ve Bollinger üst band).
  • Hedged pozisyonda: Yukarı ve aşağı pozisyonlar eşit, yönsüz durumda.

S&P500:

  • Yükseliş hedefleri Fibonacci extension ile ölçülüyor.
  • 1.618 Fib seviyesi: 6526 potansiyel hedef.
  • Şu an direnç bölgesi: Eski zirve civarında ciddi bir triple top oluşumu var.
  • Bu bölge kırılırsa hedef 6500+, ama aksi halde dönüş bekliyor.

🇩🇪 4. Alman DAX (German 30)

  • Short pozisyon aktif.
  • RSI, MACD, Stokastik divergences (uyumsuzluklar) mevcut.
  • Hedefler:
    • İlk hedef: 22,200 (kanal ortası).
    • Uzun vadeli hedef: 18,800 (kanal dibi).
  • James uyarıyor: momentum zayıflıyor ama net ayı sinyali henüz yok.

📉 5. Enerji: Doğal Gaz (NatGas)

  • Kuvvetli short pozisyonlar var, 3 ayrı seviyeden satış yapıldı.
  • Ascending Triangle (yükselen üçgen) yukarı kırılması gerekirken aşağı kırıldı.
    • Bu %30 ihtimaldi ama gerçekleşti.
  • Şu an 200 MA seviyesinde tutunmaya çalışıyor (3.31).
  • İlk hedef: 3.00 (triple bottom bölgesi).
  • Daha alt hedef: 2.50 (potansiyel baş-omuz formasyonu).

🛢 6. WTI (Ham Petrol)

  • MOAB seviyesi (Mother of All Breaks) kırıldı.
  • Retest bekleniyor ve yeniden düşüş başlaması.
  • Uzun vadeli hedef: 40–50 dolar bölgesi.
  • Şu an için kanal üst sınırı direnç.

🪙 7. Kripto: BTC – ETH – XRP

  • Ethereum: Bull flag kırılımı başarılı. Hedef: 3800$ (yaklaşık 1000$ yukarı).
  • Bitcoin: Trend çizgisi üstünde yeniden. Direnç kırılımı sonrası pozisyon eklendi.
  • XRP: Destekten tepki almış, long pozisyonlar korunuyor.
  • Genel görüş: Kripto tarafında iyimser, hala long pozisyonlarda.

💱 8. FX Pozisyonları

  • EUR/USD ve AUD/USD long.
  • EUR/JPY hedge durumda, çünkü yukarı kırılım gösteriyor ama fake olabilir.
  • Dikkat: EUR güçlü ama JPY zayıf olduğu için parite yükseliyor.
  • James hedge’i çözmeyi düşünüyor, kısa pozisyonları korumayı planlıyor.

🏦 9. CPI Sonuçları ve Piyasa Tepkisi

Sonuç:

  • CPI yıllık: %2.4 (beklentinin altında)
  • Core MoM: %0.1 (beklenti: %0.3) → çok olumlu

Piyasa Tepkisi:

  • Dolar zayıfladı → EUR, GBP, AUD hafif yükseldi.
  • Hisse senetleri yukarı: NASDAQ, S&P, IWM, Tesla
  • Altın/silver: küçük yukarı hareket.
  • Bitcoin ve Ethereum: pozitif tepki.
  • NatGas: düşüş devam etti.
  • Crude Oil: hafif yükseliş.

📦 10. Diğer Enstrümanlar

  • Silver: $32’den long, hedef $37.50 – %12 kâr alındı.
  • Gold: Short pozisyonda ama hedge edilmeye açık.
  • Copper: $5 üstü kapanış olursa yeni tüm zamanların zirvesi geliyor.
  • Uranium: URA ve UEC long, kârlar alınmış ama geri giriş fırsatları kollanıyor.

💡 11. Eğitimlik Uyarılar

  • Ascending triangle formasyonları %65 yukarı kırar, ama %30 kırmaz → bu önemli.
  • Trend çizgileri zamanla işe yaramıyor gibi görünse de tekrar önem kazanabilir.
  • Momentum kaybı ve divergence varsa trend zayıflıyor olabilir.
  • Hedge’li pozisyonlar, yön belirsizliğinde riski azaltmak için kullanılır.

🧠 12. Trader Notları ve Tavsiyeleri

  • Teknik seviyelere saygı duyulmalı: Bollinger, Fibonacci, MA’lar ve kanal yapıları.
  • Piyasa “yukarı” gitse bile “ayı piyasası teyit edilmediği sürece” temkinli olmak lazım.