1. Genel Strateji ve Yaklaşım
- Odak noktası: Teknik analiz = olasılık temelli sistem.
- Amaç: Hiper anlatılar değil; grafik, fiyat seviyesi ve geçmişe dayalı mantıkla karar alma.
- Yaklaşım: Her zaman çoklu faktörlü (multi-confluence) kararlar → sadece tek bir sinyal yeterli değil.
2. Enflasyon Verisi (CPI) ve Piyasa Tepkisi
- Veri: CPI %2.3 geldi, beklenen %2.4’tü → “beklenenden iyi”.
- Aylık bazda: %2 geldi, beklenen %3’tü → bu da olumlu.
- Piyasa Tepkisi: İlk spike (algolar & perakende alım) → ardından “geri çekilme”.
- Neden? CPI düşük ama bu barınma fiyatlarının düşmesi nedeniyle olabilir (housing CPI çift ağırlıklı).
3. S&P 500 Teknik Seviyeleri
- Direnç Bölgesi: 5866 (0.786 fib seviyesi).
- Üst hedef: 5950–6000 arası.
- Yorum: Piyasa büyük bir V-dip sonrası hızla yükseldi, ama bu her zaman böyle gitmez.
4. Psikolojik Tuzaklar
- Örnek: “Geçmişte düştü, hep yeni zirve yaptı” → bu düşünce kalıbı risklidir.
- Uyarı: “Self-fulfilling prophecy” (beklenti = hareket) bir yere kadar işler → sonra piyasa cezalandırır.
- Strateji: Ancak önceki zirveler kalıcı şekilde geçilirse, yeni boğa piyasası diyebiliriz.
5. NASDAQ Teknik Seviyesi
- Mevcut seviye: ~18.700
- Hedef direnç: 19.050 (pivot + 0.786 fib aynı yerde)
- Kısa vadede: 300–350 puanlık yukarı potansiyel var ama sonra sert direnç.
6. 10 Yıllık Tahvil Getirisi (10Y Yield)
- Durum: CPI sonrası biraz düştü (enflasyon düşük → faiz indirimi ihtimali).
- Kritik seviye: 4.6% tekrar test edilirse → piyasada korku artar.
- Sebep: Geçmişte bu seviye → piyasa çöküşüyle eşleşmişti.
7. Coinbase (COIN) Analizi
- Sebep: S&P 500’e dahil edileceği haberiyle %10 primli açılıyor.
- Neden yükseliyor? ETF’ler bu hisseyi almak zorunda → alım baskısı (front-running).
-
Short Bölgesi: 245–250 arası → Neden?
- Eski destek (pivot) artık direnç.
- 50% Fibonacci seviyesi de aynı yerde.
🔁 Stratejik ders: Çoklu sinyaller = güçlü işlem mantığı → “tek sebep” ile işlem yapılmaz.
8. UNH (UnitedHealth) Teknik ve Psikolojik Analiz
- Olay: CEO ayrılıyor, yönlendirme askıya alındı → %10 düşüş.
- Düşüş sonrası seviye: ~341
- İzlenen seviye: 323 (gap fill + %50 fib seviyesi)
-
Strateji:
- 1/3 pozisyon 323’te girilir.
- Diğer 1/3 pozisyon 287’de.
- Gerekirse 3. kademe 240–250 bandında.
- Felsefe: Dibin tam yerini bulmak gerekmez → kademe ile gir, güvenli çık.
9. SE (Sea Ltd) Teknik Değerlendirme
- Yükseliş nedeni: Güçlü bilanço.
- Gelecek direnç: 166–167 (eski pivot + fib seviyesi).
- Strateji: Swing short riskli ama 166 seviyesinde gün içi (intraday) kısa pozisyon düşünülebilir.
10. Bitcoin (BTC) Teknik Görünüm
- Şu an: 109.000 ile 113.000 arasında sıkışma var.
- Alt destek: Eski direnç → şimdi destek (breakout sonrası retest).
- Yorum: Konsolidasyon süreci başladı (maraton → dinlenme → yeni ralli hazırlığı).
- Short pozisyon: 113.000 civarında tekrar artırmayı planlıyor.
11. Emtialar – Altın, Gümüş, Petrol, Doğalgaz
🔹 Altın (Gold)
- Pozisyonlar kârla kapatıldı.
- GDX’te tekrar long düşünülüyor ama net seviye yok.
🔹 Gümüş (Silver)
- Trend pozitif ama direnç kırılmadı.
🔹 Ham Petrol (Crude)
- 65–66 USD bandı = potansiyel short alanı.
🔹 Doğalgaz (NatGas)
- Uzun konsolidasyon sonrası breakout olabilir → fazla güç birikirse short yapılmaz.
- 🔑 Ders: Teknik seviyeler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Çok uzun süre bekleyen formasyonlar, “patlama” potansiyeli taşır.
12. Profesyonel Trader Dersi – Teknik Seviyelerin Zaman Etkisi
“Bir seviyeye ulaşmak çok uzun sürerse, o seviye artık işlem yapılabilir bir yer değildir.”
- Örnek: Gap fill seviyesi.
- Eğer hemen test edilirse güçlüdür.
- Ama çok beklerse, piyasa enerji biriktirir ve o seviyeyi kırar.
13. Kapanış ve Psikolojik Tavsiyeler
- Slogan: “No one goes broke taking profits.” (Kâr almak sizi batırmaz.)
- Yapı: Disiplin, plan, zamanlama.
- İzleyicilere teşekkür: Sadakat ve yorumlar için minnettar.
Özet Notlar / Eğitim Çıkarımları
| Konsept | Uygulama |
|---|---|
| Multi-confluence trade | 2+ faktör (pivot + fib vs) |
| Teknik seviyelerde zamanlama | Hızlı test = güçlü sinyal |
| Kademe alım stratejisi | Risk yönetimi, psikolojik konfor |
| Konsolidasyon mantığı | Ralli → dinlenme → devam formasyonu |
| ETF etkisi | Endeks eklentileri = ön alım fırsatı |
| Psikolojik döngü uyarısı | Her düşüş sonrası yeni zirve inancı = tehlike |
1. Genel Yaklaşım – Piyasa Senaryosu
- 🎯 Ana Beklenti: 8:30’daki Core CPI verisi sonrası piyasa yönü netleşecek.
- 📈 Piyasa yapısı pozitif: Yüksek zaman dilimlerinde trend bozulmamış → ilk düşüşler alım fırsatı olabilir.
- 📉 Olumsuzluk senaryosu: CPI yüksek gelirse veya önemli dirençlerden satış gelirse → önceki gün aralığına dönüş.
2. CPI Verisi ve İlk Tepki
- ✅ Core CPI (Yıllık): 2.3% geldi, beklenti 2.4% → piyasalar için “nötr–pozitif”
- 🟢 Bu durumla birlikte piyasa, önceki günün en yükseğini test ederek yukarı kırmaya çalıştı.
- 💡 Önceki gün zirvesi = bugünkü pivot → üstünde kalıcılık, yukarı yönlü hareketi destekler.
3. Endeksler için Teknik Seviyeler
S&P 500 (ES)
- 🔹 Destek: 5837 (önceki günün low’u)
- 🔹 Direnç: 5861 (önceki gün high) → Kırılırsa hedef: 5905
- 🔑 CPI sonrası bu bölge test edildi → üstünde kalıcılık aranıyor.
SPY
- 🔹 Pivot Seviye: 583
- 🔽 Altına inerse: 578
- 📈 Üzerinde kalıcılık olursa: Hedef 595+
NASDAQ (NQ) / QQQ
- 🔹 Direnç bölgesi: 508.50 (önceki günün zirvesi)
- 📈 Üzerinde kalırsa hedef: 512–512.20
- 🛑 Altına inerse: 502–504 bölgesi = önceki gün destek bölgesi.
4. Hisse Senedi Teknik Planları
Tesla (TSLA)
- 🔹 Ana seviye: 322 (önceki gün zirvesi) – Hedef: 325
- 📈 Strateji: 322 üstü konsolidasyon sonrası long planlanabilir.
NVIDIA (NVDA)
- 🔹 Destek: 123 / 122.86 (önceki gün high)
- 🔝 Hedef: 125.80
- 🧠 Gap sonrası dikkatli olunmalı, açılış aralığı belirleyici.
Apple (AAPL)
- 🔹 Destek: 209
- 🔹 Kritik seviye: 211.10 → Hedef: 213
- 🟢 En beğenilenlerden biri → likidite yukarıda birikiyor.
Microsoft (MSFT)
- 🔹 Destek: 445–447.47 → Üzerinde kaldıkça hedef: 450–455
Google (GOOGL)
- 🔹 Destek: 157.40
- 🔝 Hedef: 160 → Sonraki hedef: 164
- ⚠️ Piyasanın gerisinde kaldığı için dikkatli yaklaşım gerekebilir.
Meta (META)
- 🔹 Destek: 640
- 🔝 Hedef: 647 → 650’ye doğru alan açık
Amazon (AMZN)
- 🔹 Destek: 209
- 🔹 Kırılım seviyesi: 211 → Hedef: 214
AMD
- 🔹 Ana seviye: 110 → Üzerinde kapanışla long düşünülür.
- 🔽 Alternatif: 109’a düşüp yukarı yönlü geri dönüş
Netflix
- 📉 Zayıf performans → piyasa yükselirken tepki verememiş.
- 🔻 1060 direnç → Aşağıda daha net fırsatlar aranmalı.
5. Küçük ve Orta Ölçekli Hisseler
HIMS
- 🔹 Destek: 54
- 🔝 Hedefler: 57.37 → 59.00 (gap fill bölgesi)
- 🧠 Teknik olarak textbook break & retest örneği
Palantir (PLTR)
- 🔹 Destek: 115
- 🔝 Hedef: 119 → 121
Uber
- 🔝 ATH üzerinde → 87 seviyesi destek
- 🔝 Hedef: 89+ (earnings high)
Coinbase (COIN)
- 🔝 Direnç: 230 → 246
- 📈 Inverse Head & Shoulders formasyonu tetiklenmiş.
🔍 6. Günlük Planlama Mantığı (Mentor Gibi Özet)
“Teknik seviyeler sabit değil, zamanla anlamını kaybedebilir. CPI sonrası gapli açılışlar varsa, önce konsolidasyon, sonra işlem yapılmalı.”
- 🔸 İlk düşüşler genellikle alım fırsatı olabilir.
- 🔸 Tüm işlemler: önceki gün zirvesi üzerine kurulu → kalıcılık = devam.
- 🔸 Açılışta gap varsa: Opening range çiz, konsolidasyon bekle.
- 🔸 Trend yukarı ama gap trade’i zor olabilir → dikkatli olunmalı.
Ana İzleme Listesi (Trader Notu)
| Hisse | İzlenecek Seviye | Hedef | Not |
|---|---|---|---|
| SPY | 583 | 595 | CPI üstü kaldıkça bullish |
| QQQ | 508.50 | 512.20 | Destek 502-504 arası |
| TSLA | 322 | 325 | Kırılım sonrası trade edilebilir |
| NVDA | 123 / 125 | 125.80+ | Gap + güç var ama dikkatli olunmalı |
| AAPL | 211 | 213 | En net long senaryosu |
| META | 640 | 650 | Çok güçlü pre-market |
| AMD | 109 / 110 | 111+ | Kademe alım yapılabilir |
| COIN | 214 | 230 → 246 | Teknik yapı pozitif |
Eğitmen Yorumu
- Bu tam anlamıyla bir “konsolidasyon sonrası devam” gününü anlatıyor.
- CPI tarafsız gelse bile piyasa teknik olarak yukarı kırmak istiyor.
- Ana strateji: önceki gün zirvesi üstünde kalıcılık → devam eder.
- Long ağırlıklı gün → ama giriş sabırsız yapılmamalı, konsolidasyonlar beklenmeli.